Question

An Indian company receives a large export order payable

Q: Answer-An Indian company receives a large export order payable in USD after 6 months. The management fears...

Since the spot rate is 81 and the company is locked in at 83 via forward, they will receive less in comparison to the spotresulting in an opportunity loss, though the hedge served its purpose of certainty.

in USD after 6 months. The management fears rupee appreciation in this period. To hedge the risk, the treasury team uses a forward contract at ₹83/USD. However, on the settlement day, the spot rate is ₹81/USD. What is the financial implication of the hedge?

A Company makes a loss of ₹2 per USD

B Company makes a gain of ₹2 per USD

C No gain or loss

D The contract is canceled

E Company incurs gain based on spot rate

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